• Rīga arī turpmāk būs airBaltic galvenais darbības centrs, īstenojot jaunu, uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju un turpinot nodrošināt Latvijas un plašāka Baltijas reģiona savienojamību.
• Airbus A220-300 flotes apjoma pielāgošana.
• Efektīvākas darbības nodrošināšana, īstenojot peļņas uzlabošanas programmu. Tās mērķis ir sasniegt aptuveni 45 miljonu eiro regulāru ikgadējo finansiālo ieguvumu.
• Finansiālā stāvokļa un bilances stiprināšana:
o Tuvākā laika likviditātei plānots piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. gada prioritārajām obligācijām (Senior Secured Notes) esošo nodrošinājuma kopumu;
o Ilgtermiņā paredzēta uzņēmuma rekapitalizācija līdz 225 miljonu eiro jauna aizņēmuma un 100 miljonu eiro jauna pašu kapitāla apmērā;
o Daļa no esošajām 2029. gada obligācijām tiks pārvērsta uzņēmuma kapitāla daļās, atlikušo daļu aizstājot ar jaunu, mazāku parādu līdz 125 miljonu eiro apmērā.
Reklāma
• Prognozēts, ka ieņēmumi pieaugs no 779 miljoniem eiro 2025. gadā līdz aptuveni 800 miljoniem eiro 2027. gadā un vienam miljardam eiro 2031. gadā.
• Prognozēts, ka EBITDAR pieaugs no 143,9 miljoniem eiro 2025. gadā līdz aptuveni 300 miljoniem eiro 2031. gadā, EBITDAR maržai palielinoties no 18,5% līdz 25–29%.
• Prognozēts, ka neto parāda attiecība pret EBITDAR samazināsies no 8,94 reizēm 2025. gadā līdz aptuveni 1,6 reizēm 2031. gadā.
• airBaltic turpina izpildīt pilnu lidojumu programmu ierastajā režīmā. Klientu biļetes, rezervācijas un sniegtie pakalpojumi netiek ietekmēti. Šī plāna mērķis ir stiprināt lidsabiedrību ilgtermiņā.
Latvijas nacionālā lidsabiedrība airBaltic 2026. gada 11. augustā iepazīstina ar uzņēmuma biznesa plāna galvenajiem elementiem pēc tam, kad to apstiprinājusi uzņēmuma padome. Tā mērķis ir stiprināt airBaltic ilgtermiņa konkurētspēju, izveidot ilgtspējīgu kapitāla struktūru, atbalstīt uzņēmuma turpmāko attīstību un saglabāt uzticamu savienojamību Latvijai un plašākam reģionam.
Lidsabiedrības plāns paredz koncentrētāku maršrutu tīklu ar Rīgu kā tā centrālo mezglu, samazinātu floti, ko pilnībā veido Airbus A220-300 lidmašīnas, ciešākas ACMI (lidmašīnu noma ar apkalpi) partnerības visa gada garumā, kā arī uzlabotu darbības efektivitāti. Plāna mērķis ir veidot noturīgāku uzņēmējdarbības modeli ar lielāku finansiālo ilgtspēju.
Šis paziņojums tiek sniegts saistībā ar airBaltic pārrunām ar galvenajām ieinteresētajām pusēm un potenciālajiem pagaidu finansējuma nodrošinātājiem. Šī procesa ietvaros atsevišķa finanšu un darbības informācija no pārskatītā biznesa plāna, ievērojot konfidencialitātes nosacījumus, ir sniegta noteiktām pusēm un tagad tiek publiskota Euronext Dublin biržā, izmantojot paziņojumu par iepriekš konfidenciālas informācijas atklāšanu (Cleansing Statement). Ierosinātais pagaidu finansējums un plašāka rekapitalizācija vēl nav saskaņota vai pabeigta, un tās īstenošana ir atkarīga no vienošanās ar ieinteresētajām pusēm, nepieciešamo obligāciju turētāju lēmumu pieņemšanas un citu nepieciešamo apstiprinājumu saņemšanas.
Saistībā ar ierosināto rekapitalizāciju un jauno biznesa plānu airBaltic 2029. gada nodrošināto prioritāro obligāciju (Senior Secured Notes) turētāji tiek aicināti piedalīties gaidāmajā balsošanas procesā. Atkārtotais balsojums par nepieciešamajiem lēmumiem notiks šī gada 17. augustā, un paredzams, ka tam sekos turpmākas balsošanas kārtas.
Pārskatīts plāns būtiski mainītiem darbības apstākļiem
Iepriekšējais biznesa plāns, kas tika izstrādāts, gatavojoties potenciālajam sākotnējam publiskajam akciju piedāvājumam (IPO), paredzēja stabilu pasažieru skaita un biļešu ieņēmumu pieaugumu Baltijas reģionā un plašākos Eiropas tirgos, tādējādi atbalstot flotes paplašināšanu līdz 100 lidmašīnām. Kopš tā laika darbības apstākļi ir būtiski mainījušies. Pieprasījuma un ieņēmumu pieaugums ir palēninājies, ģeopolitiskie notikumi Ukrainā un Tuvajos Austrumos ir palielinājuši nenoteiktību un darbības izmaksas, savukārt ilgstošie Pratt & Whitney dzinēju pieejamības ierobežojumi ir ietekmējuši lidsabiedrības spēju pilnvērtīgi izmantot visu floti.
Pārskatītais biznesa plāns reaģē uz šīm pārmaiņām, apzināti mainot prioritātes – vispirms finansiālā stabilitāte, pēc tam izaugsme. Tas pielāgo airBaltic maršrutu tīklu, floti, izmaksu bāzi un kapitāla struktūru pašreizējiem tirgus apstākļiem, vienlaikus saglabājot lidsabiedrības būtisko lomu Latvijas un plašāka Baltijas reģiona savienojamības nodrošināšanā. Turpmākā izaugsme būs pārdomāta un vērsta uz iespējām, kas veicina ilgtspējīgu rentabilitāti, naudas plūsmas veidošanu un spēcīgāku bilanci.
Erno Hildēns (Erno Hildén), lidsabiedrības airBaltic prezidents un izpilddirektors: "Ikvienai veiksmīgai lidsabiedrībai ir nepārtraukti jāpielāgojas mainīgajiem tirgus apstākļiem. Tāpēc šis biznesa plāns paredz pārdomātus un mērķtiecīgus lēmumus, kas stiprina airBaltic ilgtermiņa konkurētspēju, vienlaikus saglabājot to, kas ir vissvarīgākais – uzticamu savienojamību, stabilu uzņēmuma darbību un finanšu ilgtspēju. Tas rada stabilu pamatu uzņēmuma nākotnes attīstībai un ļauj ilgtermiņā radīt vērtību mūsu klientiem, partneriem un Latvijai."
Apņemšanās saglabāt Latvijas un plašāka reģiona savienojamību
Jaunais biznesa plāns stiprina airBaltic kā spēcīgu nacionālo lidsabiedrību, balstoties uz pieprasījumā balstītu maršrutu tīklu, efektīvu darbību un pamatu ilgtspējīgiem finanšu rezultātiem ilgtermiņā.
Biznesa plāns paredz maršrutu tīkla attīstības stratēģiju, kuras centrā ir Rīga kā lidsabiedrības galvenā bāze. Tā vietā, lai īstenotu apjomīgu darbības paplašināšanu, airBaltic koncentrēsies uz savas klātbūtnes nostiprināšanu esošajos tirgos, palielinot maršrutu piedāvājumu un lidojumu biežumu tur, kur pieprasījums un rentabilitāte ir visaugstākā. Papildus maršrutiem no Rīgas uzņēmums arī turpmāk piedāvās atsevišķus tiešos reisus no citām savām bāzēm. Savukārt taktiskie un sezonālie lidojumi ļaus efektīvāk izmantot floti visa gada garumā.
airBaltic paredz, ka līdz 2026. gada beigām tā ekspluatēs aptuveni 36 Airbus A220-300 lidmašīnas, salīdzinot ar 54 lidmašīnām šobrīd, flotei pakāpeniski palielinoties līdz apmēram 40 lidmašīnām 2031. gadā. Neraugoties uz mazāku floti, paredzams, ka regulāro lidojumu kapacitāte kopumā saglabāsies stabila, pateicoties efektīvākai lidmašīnu izmantošanai. Turklāt ciešāka komerciālā sadarbība ar ACMI partneriem nodrošinās efektīvāku lidaparātu izmantošanu visa gada garumā, vienlaikus mazinot uzņēmuma darbības sezonālās svārstības.
Plānots, ka regulāro lidojumu kopējais piedāvājums (ASK jeb pieejamie sēdvietu kilometri – rādītājs, kas raksturo lidsabiedrības piedāvāto lidojumu kapacitāti) samazināsies no aptuveni 9,6 miljardiem 2026. gadā līdz 8,7 miljardiem 2027. gadā, bet pēc tam pakāpeniski pieaugs līdz aptuveni 10,5 miljardiem 2031. gadā. Tas atspoguļo mērķtiecīgāku maršrutu tīkla stratēģiju, kas vērsta uz rentablu izaugsmi.
Lielāka noturība, pateicoties ACMI partnerībām un strukturāli zemākai izmaksu bāzei
Ciešāka komerciālā sadarbība ar ACMI klientiem veicinās airBaltic atgriešanos pie rentabilitātes jaunā darbības modeļa ietvaros. Līdzsvarotāka kapacitātes izmantošana gan vasaras, gan ziemas sezonā veicinās peļņas maržu uzlabošanos, būtiski samazinot uzņēmuma fiksēto izmaksu slogu ziemas sezonā. Vienlaikus tā mazinās maršrutu tīkla biznesa sezonalitāti, dažādos ieņēmumu avotus un nodrošinās lielāku elastību lidmašīnu izmantošanā atbilstoši tirgus pieprasījumam.
Īstenojot flotes, maršrutu tīkla un darbības efektivitātes pasākumu kopumu, airBaltic mērķis ir sasniegt aptuveni 45 miljonu eiro regulāru ikgadējo finansiālo ieguvumu, galvenokārt samazinot darbības izmaksas, kā arī izmantojot papildu ieņēmumu iespējas. Pārskatītajā plānā līdztekus ieņēmumu pieaugumam prioritāte piešķirta stingrai izmaksu disciplīnai, lai stiprinātu uzņēmuma finansiālo stāvokli. Paredzams, ka peļņas maržas un naudas plūsmas uzlabojumus nodrošinās gan disciplinētāka kapacitātes izmantošana, gan strukturāli zemāka izmaksu bāze.
Rekapitalizācija ilgtspējīgas kapitāla struktūras izveidei
Lai nodrošinātu īstermiņa likviditātes vajadzības un atbalstītu pārskatītā darbības plāna īstenošanu, airBaltic plāno piesaistīt pagaidu finansējumu 225 miljonu eiro apmērā, izmantojot 2029. gada nodrošināto prioritāro obligāciju esošo nodrošinājuma kopumu. Tas paredzēts kā pārejas risinājums līdz ilgtermiņa finansējuma nodrošināšanai, un tā piesaiste ir atkarīga no nepieciešamo obligāciju turētāju lēmumu pieņemšanas un citu apstiprinājumu saņemšanas.
Ierosinātā ilgtermiņa rekapitalizācija paredz līdz 225 miljoniem eiro jauna aizņēmuma finansējuma un 100 miljonus eiro jauna pašu kapitāla. Rekapitalizācijas ietvaros daļu no esošajām 2029. gada nodrošinātajām prioritārajām obligācijām paredzēts pārvērst uzņēmuma kapitāla daļās, savukārt atlikušo daļu aizstāt ar jaunu, mazāku parādu līdz 125 miljonu eiro apmērā. Atsevišķu ierosinātās rekapitalizācijas elementu īstenošanai vēl ir nepieciešams saņemt attiecīgos apstiprinājumus.
Finanšu prognozes
Saskaņā ar pārskatīto biznesa plānu airBaltic prognozē, ka ieņēmumi 2027. gadā sasniegs aptuveni 0,8 miljardus eiro, 2029. gadā pieaugs līdz 0,9 miljardiem eiro un līdz 2031. gadam sasniegs vienu miljardu eiro.
Prognozēts, ka EBITDAR 2027. gadā palielināsies līdz aptuveni 192 miljoniem eiro, 2029. gadā – līdz 243 miljoniem eiro un 2031. gadā – līdz 300 miljoniem eiro, EBITDAR maržai sasniedzot aptuveni 25–29%.
Biznesa plāns paredz arī uzņēmuma finanšu stāvokļa pakāpenisku nostiprināšanos – gan uzlabojoties darbības rezultātiem, gan īstenojot ierosināto rekapitalizāciju. To atspoguļo neto parāda attiecība pret EBITDAR (uzņēmuma pamatdarbības peļņu) – rādītājs, kas norāda, cik reižu uzņēmuma neto parāds pārsniedz tā gada pelnītspēju; jo tas mazāks, jo stabilāka ir uzņēmuma finanšu situācija. Prognozēts, ka pēc rekapitalizācijas pabeigšanas 2026. gada beigās šis rādītājs būs aptuveni 4,8, līdz 2029. gada beigām samazināsies līdz aptuveni 2,4 un līdz 2031. gada beigām – līdz aptuveni 1,6.
Iepriekš izklāstītā finanšu informācija ir balstīta uz airBaltic pašreizējām prognozēm un pieņēmumiem un nav uzskatāma par nākotnes darbības rezultātu garantiju vai apsolījumu. Faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties dažādu faktoru ietekmē, tostarp degvielas cenu, valūtas maiņas kursu, inflācijas, pieprasījuma tendenču, piegādes ķēžu traucējumu un uzņēmuma biznesa plāna sekmīgas īstenošanas dēļ.
Uzņēmums turpina īstenot biznesa plānu, veicot vairākus savstarpēji saistītus pasākumus, un nepieciešamības gadījumā sniegs papildu paziņojumus, izmantojot biržas informācijas atklāšanas sistēmu.
airBaltic turpina darbību ierastajā režīmā, un visi plānotie lidojumi tiek veikti saskaņā ar lidojumu grafiku. Biznesa plāna īstenošana labvēlīgi ietekmē lidsabiedrības ikdienas darbību vai pasažieriem sniegtos pakalpojumus, proti papildus stiprina lidojumu pakalpojumu sniegšanas drošību, ilgtspējību un nepārtrauktību.
Ar pilnu paziņojumu var iepazīties Euronext Dublin biržas mājaslapā https://direct.euronext.com/api/PublicAnnouncements/RISDocument/ANN156494.pdf?id=14dc7461-aa9c-4134-80b6-9899567be8b8.
