Autors: airBaltic.com
Avots: airBaltic.com
Latvijas nacionālā lidsabiedrība airBaltic informē, ka Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa ir apstiprinājusi uzņēmuma sākotnējos pieteikumus (first day motions) pēc finanšu saistību restrukturizācijas uzsākšanas atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai.
Vienlaikus ASV tiesas apstiprinātie lēmumi ļauj airBaltic turpināt ierasto darbību visā Chapter 11 procesa laikā. Tiesa ir arī sākotnēji apstiprinājusi uzņēmuma debtor-in-possession (DIP) finansējumu, ļaujot airBaltic nekavējoties saņemt pirmo daļu finansējuma 140 miljonu eiro apmērā (no iepriekš izziņotā 350 miljonu eiro kopējā finansējuma).
Erno Hildēns (Erno Hildén), airBaltic prezidents un izpilddirektors: “Tiesas lēmumi ir nozīmīgs pirmais solis mūsu finanšu saistību restrukturizācijā – tie ļauj turpināt uzņēmuma darbību un vienlaikus virzīt uz priekšu Chapter 11 procesu. DIP finansējuma apstiprinājums sniedz papildu finansiālo stabilitāti, kamēr strādājam, lai veidotu spēcīgāku un ilgtspējīgāku airBaltic. Mūsu pasažieriem, darbiniekiem un partneriem ikdienas sadarbībā ar lidsabiedrību nekas nemainās – mēs turpinām lidot, apkalpot pasažierus un sadarboties ar partneriem ierastajā kārtībā.”
Reklāma
Tiesas apstiprinājumi nodrošina darbības turpināšanu
ASV tiesas apstiprinātie sākotnējie pieteikumi ļauj airBaltic Chapter 11 procesa laikā:
• veikt lidojumus atbilstoši plānotajai lidojumu programmai un turpināt pārējo uzņēmuma darbību bez pārtraukuma;
• izmaksāt darbiniekiem algas un citus ar darba samaksu saistītos maksājumus;
• ierastajā kārtībā pildīt saistības pret klientiem;
• pildīt noteiktas saistības pret partneriem;
• norēķināties ar piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti 2026. gada 14. septembrī vai vēlāk, kā arī veikt nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un regulatoriem paredzētos maksājumus.
Pasažieriem nekas nemainās – lidojumi turpinās atbilstoši plānotajai programmai, savukārt naudas atmaksas, vaučeri, dāvanu kartes, lojalitātes programmas punkti un ar bagāžas vai pakalpojumu prasījumiem saistītie maksājumi tiek administrēti atbilstoši esošajiem noteikumiem. Pasažieriem, kuriem ieplānoti lidojumi ar airBaltic, nekādas papildu darbības nav jāveic.
350 miljonu eiro Chapter 11 procesa finansējums
Finansējuma piesaisti kā DIP organizētājs (DIP Arranger) veicis Strategic Value Partners, savukārt to nodrošina Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley un Oaktree Capital Management. Finansējums paredzēts airBaltic likviditātes un darbības nodrošināšanai Chapter 11 procesa laikā.
Līdzekļus paredzēts saņemt vairākās daļās. Turpmākās summas būs pieejamas restrukturizācijas procesa gaitā atbilstoši finansējuma nosacījumiem, kā arī gadījumos, kad tas nepieciešams – saņemot turpmākus ASV tiesas apstiprinājumus.
Kopā ar uzņēmuma ikdienas darbības radīto naudas plūsmu šis finansējums paredzēts airBaltic darbības un finanšu restrukturizācijas nodrošināšanai.
DIP finansējums ir īpašs finansējuma veids uzņēmumiem, kas īsteno Chapter 11 restrukturizāciju, un tas nodrošina līdzekļus darbības turpināšanai tiesas uzraudzībā.
Nākamie soļi
Pēc sākotnējo pieteikumu apstiprināšanas un pagaidu piekļuves finansējumam airBaltic turpinās finanšu saistību restrukturizāciju ASV tiesas uzraudzībā, kā arī sarunas ar kreditoriem un citām iesaistītajām pusēm. Mērķis ir panākt ilgtspējīgāku kapitāla struktūru un konkurētspējīgu izmaksu līmeni.
Papildu informācija
Plašāka juridiskā informācija par airBaltic tiesas uzraudzīto finanšu restrukturizācijas procesu pieejama vietnē https://dm.epiqglobal.com/AirBaltic un https://company.airbaltic.com/lv/preses-telpa.
Tiesai iesniegtie dokumenti un cita informācija par Chapter 11 procesu ir pieejama atsevišķā tīmekļvietnē, ko administrē uzņēmuma prasījumu administrators Epiq Corporate Restructuring, LLC, vietnē https://dm.epiq11.com/airbaltic, kā arī pa tālruni 877-350-7875 (ASV/Kanāda, bezmaksas) vai +1 971-257-1517 (starptautiskajiem zvaniem) un rakstot uz e-pastu airbaltic@epiqglobal.com.
Par rakstu pārpublicēšanas noteikumiem lūdzam kontaktēties ar Travelnews.lv redakciju.
